公告送出日历：2024 年 11 月 05 日
基金称呼 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金简称 永赢鼎利债券
基金主代码 007692
基金条约成效日 2020 年 09 月 18 日
基金料理东谈主称呼 永赢基金料理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作料理办
公告依据 法》、《永赢鼎利债券型证券投资基金基
金条约》、《永赢鼎利债券型证券投资基
金招募评释书》等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 01 日
本次分成为本基金 2024 年度的第 1 次分
联系年度分成次数的评释
红
下属基金份额类别的基金简称 永赢鼎利债券 A 永赢鼎利债券 C
下属基金份额类别的往来代码 007692 007693
基准日下属基金份额
类别份额净值（单 1.0533 1.0507
位：东谈主民币元）
基准日下属基金份额
类别可供分派利润 39，761，672.80 114.01
限定基准日下属基金份
（单元：东谈主民币元）
额类别的相关办法
限定基准日下属基金
份额类别按照基金合
同商定的分成比例计 - -
算的应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额类别分成决策（单元：东谈主民币
元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 11 月 05 日
除息日 2024 年 11 月 05 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 06 日
权利登记日在本基金料理东谈主登记在册的本基金整体份额握有
分成对象
东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 05 日
除息后的基金份额净值为策画基准服气再投资份额，并于
红利再投资相关事项的评释
起投资者不错查询并在洞开日赎回。
凭据相关法律法例的国法，基金向投资者分派的基金利润，暂
税收相关事项的评释
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资神色的投资
用度相关事项的评释
者其红利所转机的基金份额免收申购用度。
（1）关于权利登记日洞开办理申购、赎回等业务的基金，
快播黄片权利登记日申购或转机转入的
基金份额不享有本次分成权利，赎回或转机转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未遴荐本基金具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款红利神色。
（3）投资者不错在基金洞开日的往来本领内到销售网点修改分成神色，本次分成阐述的
神色将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）终末一次遴荐的分成神色为准。请投资者
通过销售网点或通过永赢基金料理有限公司客户处事中心查询所握有基金份额的分成神色，
如需修改分成神色，请务必在国法本领前通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分派并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或
进步基金投资收益。
（5）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登录本基金料理
东谈主网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户处事电话 400-805-8888 贪图相关事宜。
风险辅导：本基金料理东谈主同意以淳厚信用、戮力尽职的原则料理和诈欺基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩绝顶净值上下并不预示其改日功绩
发扬，基金料理东谈主料理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险，敬请
投资者在投资基金前精良阅读基金条约、招募评释书、基金产物贵府摘录等基金法律文献，
了解基金的风险收益特征，并凭据自己的风险承受才气遴荐合适我方的基金产物。敬请投资
者在购买基金前精良辩论、严慎决策。
特此公告。
永赢基金料理有限公司
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