天天影院下载 中欧中证红利低波动100指数发起A,中欧中证红利低波动100指数发起C: 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金分成公告

   中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金分成公告                  公告送出日历：2024 年 11 月 5 日                 中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资 基金称号                 基金 基金简称            中欧中证红利低波动 100 指数发起 基金主代码           021375 基金公约成效日         2024 年 8 月 16 日 基金搞定东谈主称号         中欧基金搞定有限公司 基金托管东谈主称号         招商银行股份有限公司                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、           《公开召募                 证券投资基金运作搞定见地》等法律限定以及 公告依据            《中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投                 资基金基金公约》、《中欧中证红利低波动 100                 指数发起式证券投资基金招募确认书》 收益分派基准日         2024 年 10 月 31 日 联系年度分成次数真实认     本次分成为 2024 年度的第二次分成                 中欧中证红利低波         中欧中证红利低波动 100 下属分类基金的基金简称                 动 100 指数发起 A     指数发起 C 下属分类基金的往复代码     021375           021376          基准日下属分 1.1183           1.1178          类基金份额净          值（单元：东谈主 肆意基准日下属分 民币元 ） 级基金的筹商策画 基准日下属分 514，487.50       440，436.91             类基金可供分             配利润（单元：             东谈主民币元 ） 本次下属分类基金分成决议（单元： 0.066                    0.065 东谈主民币元/10 份基金份额） 权利登记日            2024 年 11 月 7 日 除息日              2024 年 11 月 7 日 现款红利披发日 （ “现款红利披发日”是指现款红   2024 年 11 月 11 日 利划出托管户的日历）                权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座份 分成对象                额握有东谈主 红 利 再 投 资筹商事项的 本基金的分成口头可为现款分成口头或红利再投资口头，本 确认             基金默许的收益分派口头是现款分成；红利再投资部分以除                息日的基金份额净值为狡计基准笃定再投资份额。红利再投                基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 8 日，自 2024 年 11 月                间内赎回。                笔据法律限定条目，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收 税收筹商事项真实认                所得税。 用度筹商事项真实认      本基金本次分成免收分成手续费。      （1）本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投  资风险或训诲基金投资收益。本公司情愿以涵养信用、发奋尽职的原则搞定和运  用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主留意投资  风险。      （2）权利登记日本日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权  益登记日本日苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。      （3）投资者可通过登录中欧基金搞定有限公司网站（www.zofund.com），或  拨打客户就业电话 400-700-9700、021-68609700 研究筹商信息。      特此公告。                                      中欧基金搞定有限公司

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