高中 自拍偷拍 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2024年第1次分成公告

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数  证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告       公告送出日历：2024 年 11 月 5 日                        东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告 基金称号          东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 基金简称          东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 基金主代码         021303 基金协议奏凯日       2024 年 5 月 30 日 基金处治东说念主称号       东方基金处治股份有限公司 基金托管东说念主称号       上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据          相关法律律例、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金               （以下简称“本基金”）基金协议和招募证明书的关联章程。 收益分派基准日       2024 年 10 月 25 日 相关年度分成次       本次分成为 2024 年第 1 次分成 数的证明 下属分级基金的       东方中债绿色普惠主题金融债券                 东方中债绿色普惠主题金融债券 基金简称          优选指数 A                         优选指数 C 下属分级基金的       021303                         021304 往来代码        基 准 日 1.0095                          1.0096        下属分        级基金        份额净        值（单 竣事基        位： 东说念主 准日下        民币元） 属分级        基准日    35，086，490.31                  9，631.78 基金的        下属分 关联指        级基金 标        可供分        配利润        （单元:        东说念主民币        元） 本次下属分级基       0.0900                         0.0900 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 职权登记日                             2024 年 11 月 6 日 除息日                               2024 年 11 月 6 日 现款红利披发日                           2024 年 11 月 7 日 分成对象                              职权登记日在东方基金处治股份有限公司登记在                                   册的本基金举座基金份额执有东说念主。                                   选拔红利再投资的基金份额执有东说念主，其转投的基金 红利再投资关联事项的证明                                   份额将按照 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净                                  第 2页 共 3页                  东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告                           值为准进行说明。 税收关联事项的证明                 凭据财政部、国度税务总局关联法律律例，基金向                           基金份额执有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得                           税。 用度关联事项的证明                 本次分成免收分成手续费。 利再投资的，红利再投资调节的基金份额免收申购费，未选拔分成神气的，则默许为现款分成。 机构则将投资者的现款红利按 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 11 月 8 日起基金份额执有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账时辰以各销售机构为 准）  。选拔红利再投资分成神气的基金份额执有东说念主所转投的基金份额于 2024 年 11 月 8 日起不错查 询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。 分成神气的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成神气将按照投资者在职权登记日之前（不 含本居品本次分成的职权登记日）终末一次选拔且经本基金注册登记机构说明的分成神气为准。   本基金处治东说念主网站：www.orient-fund.com；客户奇迹电话： 400-628-5888。   特此公告。                                         东方基金处治股份有限公司                          第 3页 共 3页

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